Journal of Derivatives

Journal of Derivatives 由 Portfolio Management Research 出版，属中科院经济学大类（2025 升级版4区）。按 OpenAlex 近年发文统计，该刊主要发表 Stochastic processes and financial applications、Financial Risk and Volatility Modeling、Financial Markets and Investment Strategies 等主题的论文，这 3 个主题约占 42%，主导子领域为 Finance、Economics and Econometrics。（根据 OpenAlex 主题统计与中科院分区数据生成）

该刊近年发文主要集中在：Stochastic processes and financial applications（22.1%）、Financial Risk and Volatility Modeling（10.1%）、Financial Markets and Investment Strategies（9.8%）、Capital Investment and Risk Analysis（8.2%）、Credit Risk and Financial Regulations（7.5%）、Market Dynamics and Volatility（5.1%）、Banking stability, regulation, efficiency（3.9%）、Complex Systems and Time Series Analysis（3.4%）；所属学科：Economics, Econometrics and Finance；来源标注的研究方向：Economics, Econometrics and Finance-Economics and Econometrics。（领域画像由 OpenAlex 发文统计生成，占比为近似值，非期刊官方描述）

由 OpenAlex 主题分布与研究方向自动生成的领域画像，非期刊官方表述。

研究方向（LetPub）：Economics, Econometrics and Finance-Economics and Econometrics

中科院期刊分区表

数据库收录

SSCIScopusLetPub

国际期刊预警名单：各版本均未列入LetPub

不同版本、大类与小类分别展示，不将不同评价口径合并为一个分区值；投稿与考核前请确认所在机构采用的版本。

影响力指标

影响因子

0.17LetPub · 2026-09-13

CiteScore 2026-06

1LetPub · 2026-09-13

SJR 2026-06

0.28LetPub · 2026-09-13

SNIP 2026-06

0.55LetPub · 2026-09-13

h-index

81OpenAlex · 2026-10-01

i10-index

345OpenAlex · 2026-10-01

两年平均被引

0.26OpenAlex · 2026-10-01

自引率

50%LetPub · 2026-09-13

Gold OA 文章占比

0%LetPub · 2026-09-13

发文规模

年文章数

24LetPub · 2026-09-13

不同来源的统计口径与观测时间不同，页面保留各来源原值；“出版商公布”为期刊官网自述数据。

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费用以期刊官网为准；不同来源的观测时间可能不同，页面保留各来源原值，不做平均。

出版商

Portfolio Management Research

ISSN

1074-1240